6月12日,深證成指、創業板指、深證100等深市核心指數正式實施樣本股定期調整。本次調整后,深市核心指數樣本公司整體業績穩中有進、發展勢頭良好,戰略性新興產業和重點領域上市企業的比重穩中有升、亮點紛呈,充分展現深交所發揮資本市場樞紐作用和創新資本形成功能,服務高水平科技自立自強和推動經濟高質量發展成果斐然。
深證成指:市場表征作用良好,對實體經濟反映更加靈敏
深證成指是深市標尺指數,本次調入主板公司5家、創業板公司6家,共更換11只樣本股。深證成指對“新勢力”的包容吸納能力持續提升,新一期樣本股中上市2年內的新公司達到22家。全面注冊制時代,深證成指將持續吸納優質上市公司,進一步發揮指數對資源配置的引導作用。
深證成指市場代表性良好,500只樣本股總市值21萬億元,占深市的64%,2023年一季度實現營業收入3萬億元,占深市的65%,實現歸母凈利潤2314億元,占深市的84%。指數中主板樣本股351只,權重占70%,創業板樣本股149只,權重占30%,與深市板塊結構高度契合。
“十四五”是推進制造強國、質量強國建設的重要戰略機遇期。深證成指是中國股市中制造業占比最高的標尺類指數,新一期樣本股中制造業權重達到73%,為指數貢獻了75%的營業收入和68%的歸母凈利潤,更好服務國家創新驅動發展戰略。央國企樣本股權重占27%,為指數貢獻了36%的營業收入和37%的歸母凈利潤,中流砥柱作用凸顯;民企樣本股權重占56%,2023年一季度營業收入、歸母凈利潤同比增長16%、14%,整體增速穩健。
創業板指:科技創新成色足,成長動能持續增加
創業板指定位兼具創業板市場的基準指數和投資標的,創新成長優勢顯著,尤其創業板改革并試點注冊制實施近3年以來,為創業板市場持續注入源頭活水。本次創業板指更換10只樣本股,新一期樣本股中注冊制企業共17家,權重占6%。2023年一季報數據顯示,創業板指整體業績保持較快增長,新一期樣本股合計實現營業收入3746億元,同比增長24%,實現歸母凈利潤342億元,同比增長33%。
創業板指已成為科技創新優質企業聚集地,樣本股中高新技術企業權重占94%,戰略性新興產業權重占91%,先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域權重占83%。其中新能源、新能源汽車、節能環保產業發展勢頭尤為強勁,一季度歸母凈利潤同比增長分別達到156%、146%、63%。
創業板指基本面持續向好,創新成長動能強勁,已成為機構普遍看好以及資金增配的共識方向。2023年以來,跟蹤創業板指ETF產品規模持續增長,所有創業板ETF合計資金凈流入260億元,是資金凈流入最多的指數之一。
深證100:聚焦大盤藍籌突出創新特色,深市核心資產引領業績增長
深證100于2003年發布,定位深市旗艦指數,是表征中國創新型龍頭企業的重要指數。過去二十年,深證100漲幅超過標普500,年化收益接近9%,是全球股市中表現最佳的旗艦指數之一。
本次深證100更換2只樣本股,調整后,戰略性新興產業占72%,先進制造、數字經濟、綠色低碳三大重點領域占68%。2023年一季報數據顯示,深證100樣本公司成長性高、盈利質量優,新一期樣本股合計實現營業收入1.6萬億元,同比增長16%,實現歸母凈利潤1498億元,同比增長20%,凈資產收益率達到13%。
深證100匯聚深市核心資產,中流砥柱作用凸顯。樣本公司中60家營業收入為所在細分行業排名第一,59家歸母凈利潤為所在細分行業排名第一,38家產品市場占有率位居全球前三。在踐行可持續發展方面,深證100示范帶頭作用顯著,ESG整體表現位于A股市場領先水平。根據國證ESG評價結果,深證100新一期樣本股中,92家達到中高級別(BBB)及以上,其中21家為最高級別(AAA),六成以上為所在行業排名前10%。