今日投資前瞻:綠色智能家電消費獲支持 寧德時(shí)代透露快充新進(jìn)展
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:吳永芳2023-06-12 09:19

上周五,兩市股指早盤(pán)窄幅震蕩,午后全線(xiàn)走高。截至收盤(pán),滬指漲0.55%報3231.41點(diǎn),深成指漲0.66%報10793.93點(diǎn),創(chuàng )業(yè)板指漲0.9%報2143.01點(diǎn),科創(chuàng )50指數大漲2.53%;兩市合計成交9896億元,較上一交易日增加1300億元;北向資金凈賣(mài)出14.4億元。行業(yè)方面,汽車(chē)、半導體、電力、傳媒板塊漲幅居前,醫藥、醫療保健、有色等板塊上揚,CPO概念再度爆發(fā),網(wǎng)游、信創(chuàng )概念等活躍;建筑、旅游、地產(chǎn)、金融等板塊走弱。

中信證券表示,當下市場(chǎng)對經(jīng)濟負面預期的反應接近尾聲,價(jià)格因素的拖累接近拐點(diǎn),下半年經(jīng)濟有望從局部改善轉向全面復蘇;政策不會(huì )缺席,但也難以符合市場(chǎng)的激進(jìn)預期;存量市場(chǎng)特征難以改觀(guān),市場(chǎng)分歧仍然較大,博弈依舊激烈;市場(chǎng)正臨近下半年波動(dòng)區間的谷底,持倉出清并不徹底,波動(dòng)依然較大,堅守業(yè)績(jì)驅動(dòng),兼顧政策主線(xiàn)。

今日投資機會(huì )解析:

綠色智能家電消費獲政策助力

近日,商務(wù)部、國家發(fā)改委、工信部、市場(chǎng)監管總局等四部門(mén)近日共同發(fā)布《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費工作的通知》。其中提出鼓勵有條件的地方通過(guò)組織生產(chǎn)企業(yè)、電商平臺、實(shí)體商業(yè)、回收企業(yè)建立對接機制、搭建協(xié)作平臺、明確換新流程等方式,提升廢舊家電交售和補貼領(lǐng)取便利性,促進(jìn)綠色智能家電升級換新消費。支持家電生產(chǎn)企業(yè)針對農村市場(chǎng)特點(diǎn)和消費需求,加快研發(fā)推廣性?xún)r(jià)比高、操作簡(jiǎn)便、質(zhì)量?jì)?yōu)良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產(chǎn)品。

信達證券指出,在政策的積極引導和扶持下,家電消費的復蘇有望進(jìn)一步激活。二季度家電企業(yè)收入端有望逐步恢復,疊加利潤端原材料成本紅利仍有望持續兌現,家電板塊低估值、成長(cháng)穩健性?xún)r(jià)比凸顯。建議積極關(guān)注處于銷(xiāo)售旺季的空調企業(yè)美的集團、海爾智家、格力電器、海信家電;積極關(guān)注高性?xún)r(jià)比廚房小電品牌小熊電器、新寶股份,推薦關(guān)注線(xiàn)下渠道恢復的倍輕松,關(guān)注清潔電器龍頭石頭科技、科沃斯等。

寧德時(shí)代透露快充最新進(jìn)展

6月10日,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首席科學(xué)家吳凱在動(dòng)力電池大會(huì )現場(chǎng)分享了寧德時(shí)代在快充領(lǐng)域的最新發(fā)展。他透露,今年寧德時(shí)代某客戶(hù)的一款車(chē)型的快充效果將達到,充電不到10分鐘,續航超400公里。

東方證券表示,超快充將帶動(dòng)車(chē)樁高壓電氣系統全面升級,電源模塊、驅動(dòng)電機、充電樁和高壓熔斷器等設備、零部件的升級改動(dòng)較關(guān)鍵。在高壓平臺下,驅動(dòng)電機的局部放電和軸承腐蝕問(wèn)題更加嚴重,需要進(jìn)行特殊改進(jìn)與設計,并進(jìn)一步帶動(dòng)上游高壓電磁線(xiàn)、扁線(xiàn)等需求提升。另外,高功率輸出給冷卻技術(shù)帶來(lái)挑戰,將帶動(dòng)功率模塊和冷卻系統升級。

新片供給持續釋放 關(guān)注電影板塊復蘇

時(shí)隔兩年后,第25屆上海國際電影節于6月10-12日在上海舉行,來(lái)自海內外的眾多影視機構、影視從業(yè)者通過(guò)展會(huì )、市場(chǎng)活動(dòng)、市場(chǎng)放映等形式,探討電影行業(yè)發(fā)展前景,其中科技與電影的融合成為重要議題。另外,5月以來(lái)《銀河護衛隊3》《速度與激情10》《蜘蛛俠:縱橫宇宙》《變形金剛:超能勇士崛起》四部好萊塢進(jìn)口IP電影在國內陸續上映,進(jìn)口片供給明顯恢復,貓眼數據顯示截至6月11日18時(shí)分別實(shí)現6億、9.3億、2.4億、2.6億票房。

開(kāi)源證券表示,隨著(zhù)端午假期和暑期來(lái)臨,新影片供給或持續釋放,推動(dòng)票房復蘇及電影出品、發(fā)行、院線(xiàn)公司業(yè)績(jì)修復,建議密切板塊電影板塊復蘇進(jìn)度,受益標的包括中國電影、博納影業(yè)、光線(xiàn)傳媒、上海電影、華誼兄弟、金逸影視、橫店影視、幸福藍海等。

多重因素助推證券行業(yè)估值修復

6月9日,中國證券業(yè)協(xié)會(huì )正式發(fā)布了《證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理實(shí)施細則》《證券公司客戶(hù)資金賬戶(hù)管理規則》等兩項自律規則及《證券公司客戶(hù)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)協(xié)議必備條款》《證券交易委托代理協(xié)議必備條款》配套文件。機構表示,此輪修訂有助于充分發(fā)揮證券市場(chǎng)“守門(mén)人”的作用,有利于保護投資者合法權益,維護證券市場(chǎng)交易秩序。

中信證券指出,2022年11月以來(lái),隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇、穩增長(cháng)政策發(fā)力以及資本市場(chǎng)改革持續推進(jìn),估值有望進(jìn)入上行周期。當前證券行業(yè)PB估值為1.22倍,位于2016年以來(lái)16%分位數,較中樞水平仍有31%的空間?;久嫘迯秃驼呙婊嘏型蔀楣乐敌迯偷暮诵囊劳?。預計證券行業(yè)2023年凈利潤可達1867億元,同比增長(cháng)31.2%;行業(yè)攤薄ROE可達6.5%。政策層面,隨著(zhù)全面注冊制改革的落地,資本市場(chǎng)改革有望轉向二級,對優(yōu)質(zhì)券商適度放松凈資本管制既有利于提升其經(jīng)營(yíng)效率,也有利于提升其為資本市場(chǎng)服務(wù)的能力,長(cháng)期推動(dòng)股東回報改善,進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)估值進(jìn)一步提升。綜合業(yè)務(wù)能力出色、風(fēng)控能力較強的國內券商有望在行業(yè)發(fā)展與改革中受益。

其它影響市場(chǎng)的消息:

李云澤赴上海調研

6月8日至9日,金融監管總局黨委書(shū)記、局長(cháng)李云澤赴上海調研。期間,李云澤主持召開(kāi)部分駐滬中資金融機構座談會(huì ),了解機構運行及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟情況。李云澤指出,我國經(jīng)濟韌性強、潛力足、回旋余地大,長(cháng)期向好的基本面不會(huì )改變。金融業(yè)運行整體平穩,風(fēng)險總體可控。金融機構要堅定信心,用心用力加大對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。重點(diǎn)加強和改善對高水平科技自立自強、制造業(yè)、鄉村振興、投資和消費等領(lǐng)域的金融供給。要適應新形勢新任務(wù),扎實(shí)練內功、著(zhù)力控成本,不斷提升內涵式發(fā)展能力。

中證金融市場(chǎng)化轉融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)轉常規

經(jīng)中國證監會(huì )同意,2023年6月13日,市場(chǎng)化轉融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)轉常規。轉常規后,中證金融開(kāi)放1-182天轉融資競價(jià)。證券公司可以在此期限范圍內自主確定資金使用期限,并在轉融資費率上下限之間報價(jià)。當日申報,當日成交,當日資金可用。下一步,中證金融將有序安排資金投放規模,發(fā)揮正向引導資金規范入市的積極作用,促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)有序發(fā)展。

5月新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增逾60%

據中汽協(xié)數據,2023年5月,中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成233.3萬(wàn)輛和238.2萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(cháng)9.4%和10.3%,同比分別增長(cháng)21.1%和27.9%。2023年1-5月,中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1068.7萬(wàn)輛和1061.7萬(wàn)輛,同比均增長(cháng)11.1%。

新能源汽車(chē)方面,5月,中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)53%和60.2%,市場(chǎng)占有率達到30.1%。2023年1-5月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)45.1%和46.8%,市場(chǎng)占有率達到27.7%。

前5個(gè)月我國完成水利建設投資逾4100億元

據水利部消息,今年1月至5月,我國完成水利建設投資4106億元,同比增長(cháng)32.1%。其中,13個(gè)省份完成投資超過(guò)150億元。

BDI指數連續上漲

Choice數據顯示,近日,BDI指數結束近一個(gè)月的下跌趨勢,反彈至1000點(diǎn)上方。截至6月9日,BDI報收1055點(diǎn),連續五個(gè)交易日上漲,累計漲幅逾13%。業(yè)內人士認為,國內大宗商品階段性補庫預期是BDI反彈的主要原因。由于主動(dòng)去庫存壓力減輕,大宗商品價(jià)格有望出現階段性反彈。

鐵礦石價(jià)格連續8日上漲

截至6月9日,國內鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格連續8日上漲,報價(jià)達812元/噸,且自5月25日以來(lái),其價(jià)格已累計上漲逾16%。對此,有市場(chǎng)人士表示,鋼材需求端并不支撐鐵礦石價(jià)格“虛漲”,投資炒作心理是助推鐵礦石價(jià)格的主因之一,其炒作風(fēng)險巨大。據悉,今年以來(lái),監管部門(mén)對鐵礦石價(jià)格脫離基本面的上漲有明確表態(tài),堅決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲。

產(chǎn)業(yè)鏈人士:華為上調2023年手機出貨量目標至4000萬(wàn)部

據中證報報道,記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉,華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬(wàn)部,而華為年初將這一目標設為3000萬(wàn)部級別。

市場(chǎng)研究機構Omdia數據顯示,2022年華為手機出貨量為2800萬(wàn)部。產(chǎn)業(yè)鏈人士稱(chēng),這意味著(zhù),華為對2023年公司手機出貨行情有信心。

中移動(dòng)5G基站集采落地

今年以來(lái)最大規模的5G基站招標結果出爐。近日,中國移動(dòng)公示了2023年至2024年5G無(wú)線(xiàn)主設備集中采購項目的中標候選人。華為在所有標包的中標份額均超過(guò)50%,中興通訊緊隨其后,中標份額在23.35%~37.33%不等,大唐移動(dòng)、愛(ài)立信、諾基亞貝爾也均有斬獲。

責任編輯: 劉少敘
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