期貨公司最新經(jīng)營(yíng)數據出爐!
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:券商中國 許孝如2024-06-27 20:22

6月26日,中期協(xié)公布了《5月期貨公司總體經(jīng)營(yíng)情況》,備受業(yè)內關(guān)注。

期貨公司的經(jīng)營(yíng)數據在經(jīng)歷了1月份的大幅下滑后,隨后逐月企穩。從最新的月度數據看,5月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31.09億元,凈利潤6.84億元。其中,營(yíng)收與去年同期相當,凈利潤同比下滑11.62%。

整體來(lái)看,期貨公司今年前5月的營(yíng)收與凈利潤較去年同期均有所下滑,行業(yè)壓力有所加大。值得注意的是,期貨市場(chǎng)資金總量重回上升通道,客戶(hù)權益回升至1.56萬(wàn)億元,較去年底增長(cháng)近10%。其中,參與期貨市場(chǎng)的私募基金、產(chǎn)業(yè)客戶(hù)等機構資金規模持續增長(cháng)。

5月凈利潤環(huán)比下滑17%

中期協(xié)數據顯示,截至2024年5月末,全國共有150家期貨公司,分布在29個(gè)轄區。2024年5月交易額55.53萬(wàn)億元,交易量7.31億手,營(yíng)業(yè)收入31.09億元,凈利潤6.84億元。

具體來(lái)看,期貨公司的營(yíng)收31.09億元,與去年同期的31.11億元幾乎相當;凈利潤6.84億元,環(huán)比下滑17.29%,同比下滑11.62%。今年前五月,期貨公司的營(yíng)收合計為144.66億元,同比下滑2.63%;凈利潤合計為30.35億元,同比下滑17.93%。

值得注意的是,今年前五月?tīng)I收下滑并不大,但凈利潤卻下滑近18%,主要還是受1月份凈利潤同比大跌超九成的影響。數據顯示,今年1月期貨公司凈利潤僅錄得0.54億元,超半成期貨公司虧損,而去年1月的凈利潤為7.69億元;若剔除1月數據,今年2—5月的凈利潤合計29.81億元,較去年同期的29.29億元,還有所增長(cháng)。

有期貨公司人士表示,今年期貨公司的營(yíng)收和利潤雙雙下滑,一方面是期貨市場(chǎng)交易量有所下滑、市場(chǎng)競爭加??;另一方面或與期交所執行交易手續費減收新方案有關(guān)。今年1月初,多家商品期貨交易所向會(huì )員下發(fā)了新年度的交易手續費減收方案。展望下半年,期貨公司盈利能力將有所改善,主要原因是市場(chǎng)交易量有望回升以及手續費調整逐步落地。

海通證券認為,在期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)同質(zhì)化競爭激烈、行業(yè)傭金費率面臨下行壓力等環(huán)境下,向以風(fēng)險管理業(yè)務(wù)為代表的創(chuàng )新業(yè)務(wù)轉型是期貨公司發(fā)展的重要方向,預計未來(lái)風(fēng)險管理業(yè)務(wù)在期貨行業(yè)營(yíng)收及利潤中貢獻將進(jìn)一步提升。

客戶(hù)權益重回1.5萬(wàn)億

客戶(hù)權益反映期貨行業(yè)資金規模水平,是一項重要的關(guān)鍵指標。2020年以來(lái),客戶(hù)權益曾一路高歌猛進(jìn)。去年7月底,全國期貨公司客戶(hù)權益一度創(chuàng )出1.63萬(wàn)億元的歷史最高水平,但去年下半年呈現快速回落。

據期貨市場(chǎng)監控中心消息,截至2024年5月底,期貨市場(chǎng)資金總量1.64萬(wàn)億元,較2023年底增長(cháng)9.2%;期貨公司客戶(hù)權益合計1.56萬(wàn)億元,較2023年底增長(cháng)9.6%,出現大幅回升。

值得注意的是,今年一月底,期貨公司客戶(hù)權益一度跌破1.4萬(wàn)億,為1.33萬(wàn)億元。隨后期貨市場(chǎng)資金總量總體震蕩上行,歷經(jīng)兩個(gè)季度震蕩之后,4月以來(lái)重回上升通道,穩定在1.6萬(wàn)億元左右,客戶(hù)權益則重回1.5萬(wàn)億大關(guān)。

其中,包括產(chǎn)業(yè)客戶(hù)在內的一般法人客戶(hù)權益較2023年底增長(cháng)17.3%,繼續保持較快速度增長(cháng);特殊法人客戶(hù)權益較2023年底增長(cháng)3.2%,繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。反映出產(chǎn)業(yè)客戶(hù)參與度進(jìn)一步提升,各類(lèi)中長(cháng)期資金持續積極參與期貨市場(chǎng)。

此外,據期貨市場(chǎng)監控中心數據,私募基金參與期貨市場(chǎng)的程度不斷加深,現成為期貨市場(chǎng)重要的機構投資者。截至2024年3月末,參與期貨市場(chǎng)的私募基金產(chǎn)品總數較去年末增3.9%,涉及的私募基金管理人較去年末增1.5%,在期貨市場(chǎng)資金規模較去年末增1.7%。2024年一季度,私募基金參與期貨市場(chǎng)的成交量較去年同期增6.2%,持倉量較去年末增24.7%。

隨著(zhù)越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)客戶(hù)和機構投資者利用期貨市場(chǎng)管理風(fēng)險、配置資產(chǎn),期貨市場(chǎng)投資者結構持續優(yōu)化,表明市場(chǎng)正在朝著(zhù)更加健康、穩定的方向發(fā)展。

校對:唐浩鋮??????

責任編輯: 高蕊琦
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