剛剛,見證歷史!超31萬億元
來源:中國基金報作者:陳墨 若暉2024-06-27 20:10

公募基金行業(yè)迎來又一歷史性時刻!

剛剛,中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布最新一期公募基金市場數(shù)據(jù)。截至今年5月底,公募基金總規(guī)模又上一個臺階,達到31.24萬億元,相比4月份增長4648.14億元。這是公募基金總規(guī)模首次突破31萬億元。

從5月份變化看,債券基金、貨幣基金、QDII基金規(guī)模環(huán)比出現(xiàn)上漲。其中,貨幣基金和債券基金合計規(guī)模增長超5500億元,成為規(guī)模增長的主要推動力。而受基礎市場走弱,股票、混合型等權益基金5月份規(guī)模出現(xiàn)超960億元縮水。

對此,業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金規(guī)模增長是經(jīng)濟復蘇與資本市場表現(xiàn)、居民財富管理與理財需求增長、行業(yè)創(chuàng)新與多元化發(fā)展等多重因素的共同作用。當前的監(jiān)管政策進一步推動基金行業(yè)回歸本源,公募基金在滿足居民養(yǎng)老需求、吸引長線資金等方面仍大有可為,未來發(fā)展還有很大的空間。

再創(chuàng)新高

站上31萬億元

繼4月份公募基金總規(guī)模突破30萬億元大關之后,時隔一個月時間,總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。

中國基金業(yè)協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2024年5月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司148家,取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司13家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.24萬億元。

公募基金管理規(guī)模自2014年以來呈現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升態(tài)勢。2023年底公募基金總規(guī)模僅為27.6萬億元,意味著2024年5個月間增長了3.64萬億元。數(shù)據(jù)還顯示,1月至4月,公募基金資產(chǎn)凈值合計分別為27.36萬億元、29.30萬億元、29.20萬億元、30.78萬億元。

相比4月份,公募基金5月份的單月規(guī)模增加4648.14億元,環(huán)比增長1.51%。5月末公募基金整體份額達到29.65萬億份,環(huán)比增長1.56%,規(guī)模增長速度和份額增幅基本持平。

“隨著居民財富的持續(xù)積累,財富管理需求也在持續(xù)增長,這是帶動公募基金行業(yè)規(guī)模近幾年快速增長的根本因素?!绷碛腥耸勘硎?,公募基金在滿足居民養(yǎng)老需求、吸引長線資金等方面仍大有可為,未來發(fā)展還有很大的空間。

固收類基金仍是增長主力軍

延續(xù)四月份的變化趨勢,債券類以及貨幣類基金依舊是公募基金5月份規(guī)模增量的主要來源。

今年4月末,10年期國債收益率下行至2.2232%,創(chuàng)出歷史新低,目前10年期國債收益率仍在2.3%下方徘徊。最近一年,在債牛行情推動下,市場資金紛紛涌入債券基金,推動債券基金規(guī)模不斷走高。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月底,債券基金份額達到5.71萬億份,最新規(guī)模為6.46萬億元,環(huán)比分別增長4.68%、5.26%,份額及規(guī)模連續(xù)4個月保持正增長,同時更是連續(xù)4個月刷新歷史新高。

談及近期低風險產(chǎn)品規(guī)模大增的原因,晨星(中國)基金研究中心高級分析師吳粵寧認為,一方面,今年以來A股持續(xù)震蕩,市場風險偏好下降,投資者紛紛將資金投向風險較低的基金,例如債券基金、貨幣基金,追求本金安全和穩(wěn)健增值;另一方面,銀行存款利率的持續(xù)走低,去年以來多次降息后,當前大型銀行的一年期存款利率已經(jīng)下降到1.45%,導致部分資金從銀行中流出,流入債券或貨幣基金等其他替代品。

“自2023年12月以來到2024年4月,市場風險溢價率已上升至較高水平,接近2018年底的極值水平。這表明市場風險偏好可能發(fā)生了變化,投資者對風險資產(chǎn)的看法變得更加謹慎。由于風險資產(chǎn)價格下行,投資者對未來預期偏弱,風險偏好降低,更加尋求相對‘安全’的資產(chǎn)。此外,隨著銀行存款利率不斷下調(diào),一些存款也開始轉向固收類基金?!冰i揚基金也有類似的觀點。

QDII基金遭遇落袋為安

盡管A股市場5月份繼續(xù)震蕩,抄底資金繼續(xù)借道指數(shù)基金等產(chǎn)品進入股市,推動股票基金份額增長。截至5月底,股票基金份額達到2.77萬億份,環(huán)比增長0.91%;不過受市場調(diào)整影響,最新凈值規(guī)模為3.14萬億元,環(huán)比下跌1.28%。

混合型基金依舊是公募基金規(guī)模“失血”的主陣營,截至5月底,混合基金最新規(guī)模為3.66萬億元,最新份額為3.38萬億份,環(huán)比分別下跌1.49%、0.92%。

值得注意的是,隨著海外市場上漲,QDII基金出現(xiàn)落袋為安的跡象,截至5月底,QDII基金最新份額為5409.23億份,環(huán)比下降3.77%,QDII基金也是公募基金5月份額環(huán)比下降最多的一類品種。不過,受益于凈值上漲,QDII基金5月份規(guī)模環(huán)比依舊微漲0.07%,推動最新規(guī)模增至4798.92億元,創(chuàng)出歷史新高。

責任編輯: 高蕊琦
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