剛剛,見(jiàn)證歷史!超31萬(wàn)億元
來(lái)源:中國基金報作者:陳墨 若暉2024-06-27 20:10

公募基金行業(yè)迎來(lái)又一歷史性時(shí)刻!

剛剛,中國基金業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布最新一期公募基金市場(chǎng)數據。截至今年5月底,公募基金總規模又上一個(gè)臺階,達到31.24萬(wàn)億元,相比4月份增長(cháng)4648.14億元。這是公募基金總規模首次突破31萬(wàn)億元。

從5月份變化看,債券基金、貨幣基金、QDII基金規模環(huán)比出現上漲。其中,貨幣基金和債券基金合計規模增長(cháng)超5500億元,成為規模增長(cháng)的主要推動(dòng)力。而受基礎市場(chǎng)走弱,股票、混合型等權益基金5月份規模出現超960億元縮水。

對此,業(yè)內人士表示,公募基金規模增長(cháng)是經(jīng)濟復蘇與資本市場(chǎng)表現、居民財富管理與理財需求增長(cháng)、行業(yè)創(chuàng )新與多元化發(fā)展等多重因素的共同作用。當前的監管政策進(jìn)一步推動(dòng)基金行業(yè)回歸本源,公募基金在滿(mǎn)足居民養老需求、吸引長(cháng)線(xiàn)資金等方面仍大有可為,未來(lái)發(fā)展還有很大的空間。

再創(chuàng )新高

站上31萬(wàn)億元

繼4月份公募基金總規模突破30萬(wàn)億元大關(guān)之后,時(shí)隔一個(gè)月時(shí)間,總規模再創(chuàng )歷史新高。

中國基金業(yè)協(xié)會(huì )公布的最新數據顯示,截至2024年5月底,我國境內共有基金管理公司148家,取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司13家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.24萬(wàn)億元。

公募基金管理規模自2014年以來(lái)呈現節節攀升態(tài)勢。2023年底公募基金總規模僅為27.6萬(wàn)億元,意味著(zhù)2024年5個(gè)月間增長(cháng)了3.64萬(wàn)億元。數據還顯示,1月至4月,公募基金資產(chǎn)凈值合計分別為27.36萬(wàn)億元、29.30萬(wàn)億元、29.20萬(wàn)億元、30.78萬(wàn)億元。

相比4月份,公募基金5月份的單月規模增加4648.14億元,環(huán)比增長(cháng)1.51%。5月末公募基金整體份額達到29.65萬(wàn)億份,環(huán)比增長(cháng)1.56%,規模增長(cháng)速度和份額增幅基本持平。

“隨著(zhù)居民財富的持續積累,財富管理需求也在持續增長(cháng),這是帶動(dòng)公募基金行業(yè)規模近幾年快速增長(cháng)的根本因素?!绷碛腥耸勘硎?,公募基金在滿(mǎn)足居民養老需求、吸引長(cháng)線(xiàn)資金等方面仍大有可為,未來(lái)發(fā)展還有很大的空間。

固收類(lèi)基金仍是增長(cháng)主力軍

延續四月份的變化趨勢,債券類(lèi)以及貨幣類(lèi)基金依舊是公募基金5月份規模增量的主要來(lái)源。

今年4月末,10年期國債收益率下行至2.2232%,創(chuàng )出歷史新低,目前10年期國債收益率仍在2.3%下方徘徊。最近一年,在債牛行情推動(dòng)下,市場(chǎng)資金紛紛涌入債券基金,推動(dòng)債券基金規模不斷走高。

數據顯示,截至今年5月底,債券基金份額達到5.71萬(wàn)億份,最新規模為6.46萬(wàn)億元,環(huán)比分別增長(cháng)4.68%、5.26%,份額及規模連續4個(gè)月保持正增長(cháng),同時(shí)更是連續4個(gè)月刷新歷史新高。

談及近期低風(fēng)險產(chǎn)品規模大增的原因,晨星(中國)基金研究中心高級分析師吳粵寧認為,一方面,今年以來(lái)A股持續震蕩,市場(chǎng)風(fēng)險偏好下降,投資者紛紛將資金投向風(fēng)險較低的基金,例如債券基金、貨幣基金,追求本金安全和穩健增值;另一方面,銀行存款利率的持續走低,去年以來(lái)多次降息后,當前大型銀行的一年期存款利率已經(jīng)下降到1.45%,導致部分資金從銀行中流出,流入債券或貨幣基金等其他替代品。

“自2023年12月以來(lái)到2024年4月,市場(chǎng)風(fēng)險溢價(jià)率已上升至較高水平,接近2018年底的極值水平。這表明市場(chǎng)風(fēng)險偏好可能發(fā)生了變化,投資者對風(fēng)險資產(chǎn)的看法變得更加謹慎。由于風(fēng)險資產(chǎn)價(jià)格下行,投資者對未來(lái)預期偏弱,風(fēng)險偏好降低,更加尋求相對‘安全’的資產(chǎn)。此外,隨著(zhù)銀行存款利率不斷下調,一些存款也開(kāi)始轉向固收類(lèi)基金?!冰i揚基金也有類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。

QDII基金遭遇落袋為安

盡管A股市場(chǎng)5月份繼續震蕩,抄底資金繼續借道指數基金等產(chǎn)品進(jìn)入股市,推動(dòng)股票基金份額增長(cháng)。截至5月底,股票基金份額達到2.77萬(wàn)億份,環(huán)比增長(cháng)0.91%;不過(guò)受市場(chǎng)調整影響,最新凈值規模為3.14萬(wàn)億元,環(huán)比下跌1.28%。

混合型基金依舊是公募基金規?!笆а钡闹麝嚑I(yíng),截至5月底,混合基金最新規模為3.66萬(wàn)億元,最新份額為3.38萬(wàn)億份,環(huán)比分別下跌1.49%、0.92%。

值得注意的是,隨著(zhù)海外市場(chǎng)上漲,QDII基金出現落袋為安的跡象,截至5月底,QDII基金最新份額為5409.23億份,環(huán)比下降3.77%,QDII基金也是公募基金5月份額環(huán)比下降最多的一類(lèi)品種。不過(guò),受益于凈值上漲,QDII基金5月份規模環(huán)比依舊微漲0.07%,推動(dòng)最新規模增至4798.92億元,創(chuàng )出歷史新高。

責任編輯: 高蕊琦
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